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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 927.00 | 50 033.00 | 28 894.00 | 78 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 450.00 | 50 033.00 | 35 417.00 | 85 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 982 613.00 | | 982 613.00 | 982 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 174.00 | | 1 036 174.00 | 1 036 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 624.00 | 50 033.00 | 1 071 591.00 | 1 121 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | 445 528.00 | 462 079.00 | | 445 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 878.00 | 197 734.00 | | 260 878.00 |
DL TOTAL (I) | 717 514.00 | 670 921.00 | | 717 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 1 138.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 849.00 | 107 545.00 | | 85 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 437.00 | 112 008.00 | | 139 437.00 |
EA Autres dettes | 127 857.00 | 5 589.00 | | 127 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 078.00 | 226 280.00 | | 354 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 591.00 | 897 201.00 | | 1 071 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 078.00 | 226 280.00 | | 354 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 951.00 | | 17 499.00 | 67 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 837.00 | | 17 090.00 | 61 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | 409.00 | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 381.00 | 8 652.00 | | 41 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 381.00 | 8 652.00 | | 41 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 857.00 | 127 857.00 | | 127 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
VW T.V.A. | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 078.00 | 354 078.00 | | 354 078.00 |