| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 958.00 | 31 832.00 | 22 127.00 | 53 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 073.00 | 31 832.00 | 28 241.00 | 60 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 832 416.00 | | 832 416.00 | 832 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 397.00 | | 842 397.00 | 842 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 469.00 | 31 832.00 | 870 638.00 | 902 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | 361 539.00 | 267 241.00 | | 361 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 541.00 | 144 298.00 | | 220 541.00 |
DL TOTAL (I) | 593 187.00 | 422 647.00 | | 593 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 236.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 925.00 | 65 993.00 | | 86 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 907.00 | 101 586.00 | | 152 907.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 231.00 | | 12 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 450.00 | 168 047.00 | | 277 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 638.00 | 590 693.00 | | 870 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 450.00 | 168 047.00 | | 277 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 488.00 | | 16 404.00 | 52 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 60 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 53 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 373.00 | | 16 404.00 | 46 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 738.00 | 5 913.00 | 8 820.00 | 34 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 738.00 | 5 913.00 | 8 820.00 | 34 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VW T.V.A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 450.00 | 277 450.00 | | 277 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | 11 098.00 | | 7 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 509.00 | 19 799.00 | | 30 509.00 |
ST Autres comptes | 142 029.00 | 140 664.00 | | 142 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 539.00 | 28 972.00 | | 40 539.00 |
YT Sous‐traitance | 30 584.00 | 34 020.00 | | 30 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 384.00 | 5 434.00 | | 16 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | 1 593.00 | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 385.00 | 12 691.00 | | 10 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 761.00 | 255 777.00 | | 308 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 723.00 | 60 793.00 | | 48 723.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 045.00 | 228 889.00 | | 260 045.00 |