| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 373.00 | 34 738.00 | 11 635.00 | 46 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 488.00 | 34 738.00 | 17 750.00 | 52 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 497 200.00 | | 497 200.00 | 497 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 944.00 | | 572 944.00 | 572 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 431.00 | 34 738.00 | 590 693.00 | 625 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | 267 241.00 | 545 943.00 | | 267 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 298.00 | 99 251.00 | | 144 298.00 |
DL TOTAL (I) | 422 647.00 | 656 302.00 | | 422 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 6 838.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 993.00 | 50 208.00 | | 65 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 586.00 | 115 967.00 | | 101 586.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 047.00 | 173 014.00 | | 168 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 693.00 | 829 316.00 | | 590 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 047.00 | 173 014.00 | | 168 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 593.00 | | 257 593.00 | 257 593.00 |
FG Production vendue services | 1 020 463.00 | | 1 020 463.00 | 1 020 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 056.00 | | 1 278 056.00 | 1 278 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 834.00 | 75 174.00 | | 82 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 845.00 | 315.00 | | 5 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 845.00 | 315.00 | | 5 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 845.00 | 3 365.00 | | -5 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 164.00 | 38 805.00 | | 56 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 197.00 | 1 086 381.00 | | 1 288 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 900.00 | 987 130.00 | | 1 143 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 298.00 | 99 251.00 | | 144 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 079.00 | 22 529.00 | | 26 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 308.00 | | 2 180.00 | 50 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | | 2 180.00 | 44 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 549.00 | 5 189.00 | | 29 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 549.00 | 5 189.00 | | 29 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 047.00 | 168 047.00 | | 168 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 098.00 | 30 858.00 | | 11 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 799.00 | 5 879.00 | | 19 799.00 |
ST Autres comptes | 140 664.00 | 142 629.00 | | 140 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 972.00 | 30 808.00 | | 28 972.00 |
YT Sous‐traitance | 34 020.00 | 31 808.00 | | 34 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 434.00 | 5 703.00 | | 5 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | 1 581.00 | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 691.00 | 32 439.00 | | 12 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 777.00 | 214 749.00 | | 255 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 793.00 | 35 147.00 | | 60 793.00 |
ZE Dividendes | 377 953.00 | | | 377 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 889.00 | 216 827.00 | | 228 889.00 |