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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 760.00 | 4 726.00 | 34.00 | 4 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 840.00 | 24 690.00 | 14 150.00 | 38 840.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 609.00 | 29 416.00 | 14 193.00 | 43 609.00 |
060 Stock marchandises | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
084 Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
110 Total général Actif | 59 975.00 | 29 416.00 | 30 559.00 | 59 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77.00 | | | 77.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 038.00 | | | 99 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
252 Charges sociales | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 778.00 | | | 167 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 102.00 | | | -5 102.00 |