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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 182.00 | 34 758.00 | 3 424.00 | 38 182.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 396.00 | 39 964.00 | 3 432.00 | 43 396.00 |
060 Stock marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
072 Créances – Autres | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
084 Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
110 Total général Actif | 93 261.00 | 39 964.00 | 53 297.00 | 93 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 967.00 | | | 164 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 375.00 | | | 294 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 499.00 | | | 123 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
242 Autres charges externes. | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
252 Charges sociales | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 927.00 | | | 291 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 413.00 | | | 13 413.00 |