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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 026.00 | 33 668.00 | 7 358.00 | 41 026.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 240.00 | 38 874.00 | 7 366.00 | 46 240.00 |
060 Stock marchandises | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 005.00 | | 87 005.00 | 87 005.00 |
072 Créances – Autres | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
084 Disponibilités | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 734.00 | | 123 734.00 | 123 734.00 |
110 Total général Actif | 169 975.00 | 38 874.00 | 131 100.00 | 169 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 382 489.00 | | | 382 489.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
230 Autres produits | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 883.00 | | | 443 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 114.00 | | | 299 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
242 Autres charges externes. | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
252 Charges sociales | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 901.00 | | | 405 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107.00 | | | 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 250.00 | | | 5 250.00 |