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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 206.00 | 5 044.00 | 162.00 | 5 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 087.00 | 32 532.00 | 5 555.00 | 38 087.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 302.00 | 37 577.00 | 5 725.00 | 43 302.00 |
060 Stock marchandises | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
072 Créances – Autres | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
084 Disponibilités | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
110 Total général Actif | 90 960.00 | 37 577.00 | 53 383.00 | 90 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 62.00 | | | 62.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 594.00 | | | 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 422.00 | | | 274 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 215.00 | | | 147 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 586.00 | | | -9 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
242 Autres charges externes. | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
252 Charges sociales | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 013.00 | | | 249 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | | | 363.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 455.00 | | | 7 455.00 |