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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 206.00 | 4 821.00 | 385.00 | 5 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 238.00 | 28 993.00 | 8 245.00 | 37 238.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 453.00 | 33 814.00 | 8 638.00 | 42 453.00 |
060 Stock marchandises | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
072 Créances – Autres | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
084 Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
110 Total général Actif | 67 270.00 | 33 814.00 | 33 456.00 | 67 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 187.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 144.00 | | | 124 144.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 193.00 | | | 202 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 347.00 | | | 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
242 Autres charges externes. | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
252 Charges sociales | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 866.00 | | | 202 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -673.00 | | | -673.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 487.00 | | | -2 487.00 |