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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 322.00 | 2 354.00 | 1 197 968.00 | 1 200 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
BZ Autres créances | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CF Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 817.00 | 2 354.00 | 1 320 462.00 | 1 322 817.00 |
CU Autres participations | 652 968.00 | | 652 968.00 | 652 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
DL TOTAL (I) | 316 069.00 | | | 316 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 521.00 | | | 665 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 594.00 | | | 302 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 394.00 | | | 1 004 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 462.00 | | | 1 320 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 828.00 | | | 419 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -354.00 | | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 316.00 | | | 235 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 973.00 | | | 197 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 417.00 | | 501 905.00 | 698 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 449.00 | | 501 905.00 | 45 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 967.00 | | | 652 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
VB T. V. A. | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 521.00 | 80 955.00 | 584 566.00 | 665 521.00 |
VI Groupe et associés | 302 593.00 | 302 593.00 | | 302 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 016.00 | | | 511 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 331.00 | 114 331.00 | 15.00 | 114 331.00 |
VW T.V.A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 393.00 | 419 827.00 | 584 566.00 | 1 004 393.00 |