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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 773 421.00 | 170 756.00 | 602 665.00 | 773 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 743.00 | 173 110.00 | 1 255 633.00 | 1 428 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
BZ Autres créances | 170 538.00 | | 170 538.00 | 170 538.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 282.00 | | 292 282.00 | 292 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 025.00 | 173 110.00 | 1 547 916.00 | 1 721 025.00 |
CU Autres participations | 652 968.00 | | 652 968.00 | 652 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
DL TOTAL (I) | 587 937.00 | | | 587 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 367.00 | | | 438 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 625.00 | | | 456 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 979.00 | | | 959 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 916.00 | | | 1 547 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 566.00 | | | 562 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 747.00 | | 629 747.00 | 629 747.00 |
FG Production vendue services | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 867.00 | | 740 867.00 | 740 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 879.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 503.00 | | | 801 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 993.00 | | | 750 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 743.00 | | | 1 428 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 775.00 | | | 775 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 967.00 | | | 652 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 230.00 | 34 878.00 | 173 109.00 | 138 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 230.00 | 34 878.00 | 173 109.00 | 138 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 367.00 | 40 954.00 | 172 252.00 | 438 367.00 |
VI Groupe et associés | 456 624.00 | 456 624.00 | | 456 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 958.00 | 184 958.00 | | 184 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 813.00 | 286 813.00 | | 286 813.00 |
VW T.V.A. | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 978.00 | 562 565.00 | 172 252.00 | 959 978.00 |