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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 773 421.00 | 135 877.00 | 637 544.00 | 773 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 743.00 | 138 231.00 | 1 290 512.00 | 1 428 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
BZ Autres créances | 155 261.00 | | 155 261.00 | 155 261.00 |
CF Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 824.00 | | 285 824.00 | 285 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 568.00 | 138 231.00 | 1 576 337.00 | 1 714 568.00 |
CU Autres participations | 652 968.00 | | 652 968.00 | 652 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
DH Report à nouveau | 840.00 | | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
DL TOTAL (I) | 537 427.00 | | | 537 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 512.00 | | | 478 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 262.00 | | | 460 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 910.00 | | | 1 038 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 337.00 | | | 1 576 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 542.00 | | | 600 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 616.00 | | 395 616.00 | 395 616.00 |
FG Production vendue services | 111 973.00 | | 111 973.00 | 111 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 590.00 | | 507 590.00 | 507 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 879.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 827.00 | | | 565 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 890.00 | | | 506 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 743.00 | | | 1 428 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 775.00 | | | 775 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 967.00 | | | 652 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 351.00 | 34 878.00 | 138 230.00 | 103 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 351.00 | 34 878.00 | 138 230.00 | 103 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UX Autres créances clients | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VC Groupe et associés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 511.00 | 40 143.00 | 168 844.00 | 478 511.00 |
VI Groupe et associés | 460 262.00 | 460 262.00 | | 460 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 668.00 | 110 668.00 | | 110 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 684.00 | 273 684.00 | | 273 684.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 909.00 | 600 541.00 | 168 844.00 | 1 038 909.00 |