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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 772 802.00 | 66 119.00 | 706 684.00 | 772 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 124.00 | 68 473.00 | 1 359 651.00 | 1 428 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CF Disponibilités | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 088.00 | 68 473.00 | 1 400 615.00 | 1 469 088.00 |
CU Autres participations | 652 968.00 | | 652 968.00 | 652 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
DL TOTAL (I) | 423 248.00 | | | 423 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 192.00 | | | 570 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 242.00 | | | 361 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 367.00 | | | 977 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 615.00 | | | 1 400 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 027.00 | | | 502 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 759.00 | | 174 759.00 | 174 759.00 |
FG Production vendue services | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 138.00 | | 291 138.00 | 291 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 792.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 314.00 | | | 343 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 385.00 | | | 286 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 624.00 | | 3 500.00 | 1 424 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 656.00 | | 3 500.00 | 771 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 967.00 | | | 652 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 681.00 | 34 791.00 | | 33 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 681.00 | 34 791.00 | | 33 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 191.00 | 94 852.00 | 158 218.00 | 570 191.00 |
VI Groupe et associés | 361 242.00 | 361 242.00 | | 361 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 366.00 | 502 027.00 | 158 218.00 | 977 366.00 |