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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 773 421.00 | 100 998.00 | 672 423.00 | 773 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 743.00 | 103 352.00 | 1 325 391.00 | 1 428 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
BZ Autres créances | 109 769.00 | | 109 769.00 | 109 769.00 |
CF Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 899.00 | | 204 899.00 | 204 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 642.00 | 103 352.00 | 1 530 290.00 | 1 633 642.00 |
CU Autres participations | 652 968.00 | | 652 968.00 | 652 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
DL TOTAL (I) | 478 490.00 | | | 478 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 777.00 | | | 514 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 506.00 | | | 460 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 800.00 | | | 1 051 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 290.00 | | | 1 530 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 159.00 | | | 598 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 427.00 | | 268 427.00 | 268 427.00 |
FG Production vendue services | 116 254.00 | | 116 254.00 | 116 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 681.00 | | 384 681.00 | 384 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 539.00 | | | 438 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 297.00 | | | 383 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 124.00 | | 618.00 | 1 428 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 156.00 | | 618.00 | 775 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 967.00 | | | 652 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 472.00 | 34 878.00 | 103 351.00 | 68 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 472.00 | 34 878.00 | 103 351.00 | 68 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
UX Autres créances clients | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 9.00 | |
VB T. V. A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VC Groupe et associés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 777.00 | 61 136.00 | 167 573.00 | 514 777.00 |
VI Groupe et associés | 460 505.00 | 460 505.00 | | 460 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 177.00 | 192 177.00 | | 192 177.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 800.00 | 598 159.00 | 167 573.00 | 1 051 800.00 |