| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 854.00 | 43 589.00 | 4 266.00 | 47 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 181.00 | 71 199.00 | 982.00 | 72 181.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 335.00 | 114 787.00 | 5 548.00 | 120 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 117.00 | | 2 651 117.00 | 2 651 117.00 |
BZ Autres créances | 1 197 109.00 | | 1 197 109.00 | 1 197 109.00 |
CF Disponibilités | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 433.00 | | 3 962 433.00 | 3 962 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 768.00 | 114 787.00 | 3 967 980.00 | 4 082 768.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 472.00 | 1 486 347.00 | | 1 485 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 781.00 | -875.00 | | -165 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 691.00 | 1 496 472.00 | | 1 330 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | 38 553.00 | | 108 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 112.00 | 339 337.00 | | 562 112.00 |
EA Autres dettes | 1 666 910.00 | 140 229.00 | | 1 666 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 289.00 | 818 119.00 | | 2 637 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 980.00 | 2 314 592.00 | | 3 967 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 289.00 | 818 119.00 | | 2 637 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 411.00 | | 1 372 411.00 | 1 372 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 411.00 | | 1 372 411.00 | 1 372 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 964.00 | 51 199.00 | | 44 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 2 635.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 76.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 2 711.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -76.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 242.00 | 1 151 060.00 | | 1 418 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 023.00 | 1 151 935.00 | | 1 584 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 781.00 | -875.00 | | -165 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 616.00 | | 6 110.00 | 121 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 391.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 120 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 744.00 | | 6 110.00 | 41 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 742.00 | 8 045.00 | | 106 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 744.00 | 1 844.00 | | 41 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 998.00 | 6 201.00 | | 64 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 910.00 | 1 666 910.00 | | 1 666 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 117.00 | | | 2 651 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 856.00 | | | 1 069 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 496.00 | 3 928 496.00 | | 3 928 496.00 |
VW T.V.A. | 441 840.00 | 441 840.00 | | 441 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 289.00 | 2 637 289.00 | | 2 637 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 681.00 | 13 957.00 | | 28 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 690.00 | 19 832.00 | | 31 690.00 |
ST Autres comptes | 183 323.00 | 126 015.00 | | 183 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 588.00 | 45 086.00 | | 122 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 902.00 | 46 643.00 | | 59 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 588.00 | 734.00 | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 269.00 | 14 691.00 | | 32 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 968.00 | 195 928.00 | | 298 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 518.00 | 43 922.00 | | 57 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 502.00 | 237 575.00 | | 397 502.00 |