| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 067.00 | 50 249.00 | 22 818.00 | 73 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 197.00 | | 500 197.00 | 500 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 916.00 | 88 841.00 | 46 074.00 | 134 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 484.00 | 139 160.00 | 694 325.00 | 833 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277 834.00 | | 6 277 834.00 | 6 277 834.00 |
BZ Autres créances | 1 338 768.00 | | 1 338 768.00 | 1 338 768.00 |
CF Disponibilités | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 968.00 | | 7 641 968.00 | 7 641 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 452.00 | 139 160.00 | 8 336 293.00 | 8 475 452.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 005.00 | 69.00 | 124 935.00 | 125 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 470.00 | 101 469.00 | | 247 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 109.00 | 150 000.00 | | 25 109.00 |
DL TOTAL (I) | 327 578.00 | 302 470.00 | | 327 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 809.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 483.00 | 382 380.00 | | 876 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 158.00 | 1 052 015.00 | | 1 367 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
EA Autres dettes | 5 747 228.00 | 4 114 979.00 | | 5 747 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 008 714.00 | 5 549 436.00 | | 8 008 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 293.00 | 5 863 715.00 | | 8 336 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 008 714.00 | 5 549 436.00 | | 8 008 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 506.00 | | 1 384 506.00 | 1 384 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 506.00 | | 1 384 506.00 | 1 384 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 809.00 | 150 000.00 | | 11 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 325.00 | 150 000.00 | | 10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 301.00 | 1 188 848.00 | | 1 554 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 192.00 | 1 038 848.00 | | 1 529 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 109.00 | 150 000.00 | | 25 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 038.00 | | 701 446.00 | 132 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 477.00 | | 523 786.00 | 49 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 261.00 | | 52 655.00 | 82 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 203.00 | 15 957.00 | | 123 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 999.00 | 2 250.00 | | 47 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 204.00 | 13 637.00 | | 75 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 483.00 | 876 483.00 | | 876 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 492.00 | 236 492.00 | | 236 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747 228.00 | 5 747 228.00 | | 5 747 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 277 834.00 | 6 277 834.00 | | 6 277 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 261 496.00 | 261 496.00 | | 261 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VP Divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 402.00 | 1 074 402.00 | | 1 074 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 623 991.00 | 7 623 991.00 | | 7 623 991.00 |
VW T.V.A. | 1 075 346.00 | 1 075 346.00 | | 1 075 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 008 714.00 | 8 008 714.00 | | 8 008 714.00 |