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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 181.00 | 72 063.00 | 118.00 | 72 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 335.00 | 119 917.00 | 418.00 | 120 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 714.00 | 149 060.00 | 3 433 654.00 | 3 582 714.00 |
BZ Autres créances | 1 308 786.00 | | 1 308 786.00 | 1 308 786.00 |
CF Disponibilités | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 071.00 | 149 060.00 | 4 841 011.00 | 4 990 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 406.00 | 268 977.00 | 4 841 429.00 | 5 110 406.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 691.00 | 1 485 472.00 | | 1 319 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234 827.00 | -165 781.00 | | -1 234 827.00 |
DL TOTAL (I) | 95 863.00 | 1 330 691.00 | | 95 863.00 |
DP Provisions pour risques | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 300 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 186.00 | 108 205.00 | | 195 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 783.00 | 562 112.00 | | 909 783.00 |
EA Autres dettes | 3 338 788.00 | 1 666 910.00 | | 3 338 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 756.00 | 2 637 289.00 | | 4 733 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 429.00 | 3 967 980.00 | | 4 841 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 756.00 | 2 637 289.00 | | 4 733 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 656.00 | | 225 656.00 | 225 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 656.00 | | 225 656.00 | 225 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 060.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 143.00 | 44 964.00 | | 16 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 36.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 418.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 418.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 421.00 | 625.00 | | 230 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 230.00 | 625.00 | | 242 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 360.00 | -207.00 | | -241 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 085.00 | 1 418 242.00 | | 244 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 912.00 | 1 584 023.00 | | 1 478 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234 827.00 | -165 781.00 | | -1 234 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 335.00 | | | 120 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 787.00 | 5 130.00 | | 114 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 589.00 | 4 266.00 | | 43 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 199.00 | 864.00 | | 71 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 809.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 149 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 186.00 | 195 186.00 | | 195 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 992.00 | 263 992.00 | | 263 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338 788.00 | 3 338 788.00 | | 3 338 788.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 714.00 | | | 3 582 714.00 |
VB T. V. A. | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 759.00 | | | 1 072 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 047.00 | 4 971 047.00 | | 4 971 047.00 |
VW T.V.A. | 597 119.00 | 597 119.00 | | 597 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 756.00 | 4 733 756.00 | | 4 733 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 171.00 | 28 681.00 | | 30 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 875.00 | 31 690.00 | | 19 875.00 |
ST Autres comptes | 75 909.00 | 183 323.00 | | 75 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 773.00 | 122 588.00 | | 117 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 232.00 | 59 902.00 | | 31 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | 3 588.00 | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 704.00 | 32 269.00 | | 30 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 601.00 | 298 968.00 | | 175 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 315.00 | 57 518.00 | | 38 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 858.00 | 397 502.00 | | 245 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |