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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 477.00 | 47 999.00 | 1 478.00 | 49 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 261.00 | 75 204.00 | 7 057.00 | 82 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 038.00 | 123 203.00 | 8 835.00 | 132 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616 426.00 | | 4 616 426.00 | 4 616 426.00 |
BZ Autres créances | 1 160 676.00 | | 1 160 676.00 | 1 160 676.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 854 880.00 | | 5 854 880.00 | 5 854 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 918.00 | 123 203.00 | 5 863 715.00 | 5 986 918.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 469.00 | 84 863.00 | | 101 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 000.00 | 16 606.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 302 470.00 | 112 469.00 | | 302 470.00 |
DP Provisions pour risques | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 380.00 | 278 620.00 | | 382 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 015.00 | 975 672.00 | | 1 052 015.00 |
EA Autres dettes | 4 114 979.00 | 3 179 006.00 | | 4 114 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 436.00 | 4 723 303.00 | | 5 549 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 715.00 | 4 847 582.00 | | 5 863 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 436.00 | 4 723 303.00 | | 5 549 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 879 585.00 | 879 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 879 585.00 | 879 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 149 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 848.00 | 930 008.00 | | 1 188 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 848.00 | 913 402.00 | | 1 038 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 000.00 | 16 606.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 335.00 | | 11 703.00 | 120 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 854.00 | | 1 623.00 | 47 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 181.00 | | 10 081.00 | 72 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 025.00 | 3 178.00 | | 120 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 854.00 | 144.00 | | 47 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 171.00 | 3 034.00 | | 72 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 380.00 | 382 380.00 | | 382 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 557.00 | 231 557.00 | | 231 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114 979.00 | 4 114 979.00 | | 4 114 979.00 |
UX Autres créances clients | 4 616 426.00 | 4 616 426.00 | | 4 616 426.00 |
VB T. V. A. | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 690.00 | 1 074 690.00 | | 1 074 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849 453.00 | 5 849 453.00 | | 5 849 453.00 |
VW T.V.A. | 769 404.00 | 769 404.00 | | 769 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549 436.00 | 5 549 436.00 | | 5 549 436.00 |