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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 181.00 | 72 171.00 | 10.00 | 72 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 335.00 | 120 025.00 | 310.00 | 120 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 796.00 | 149 060.00 | 3 590 736.00 | 3 739 796.00 |
BZ Autres créances | 1 174 054.00 | | 1 174 054.00 | 1 174 054.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 332.00 | 149 060.00 | 4 847 272.00 | 4 996 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 667.00 | 269 085.00 | 4 847 582.00 | 5 116 667.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
DL TOTAL (I) | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
DP Provisions pour risques | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 620.00 | | | 278 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 672.00 | | | 975 672.00 |
EA Autres dettes | 3 179 006.00 | | | 3 179 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 303.00 | | | 4 723 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 582.00 | | | 4 847 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 303.00 | | | 4 723 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 913 241.00 | 913 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 913 241.00 | 913 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 008.00 | | | 930 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 402.00 | | | 913 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 335.00 | | | 120 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 917.00 | 108.00 | | 119 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 063.00 | 108.00 | | 72 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
6T Sur comptes clients | 149 060.00 | | | 149 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 060.00 | | | 149 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 620.00 | 278 620.00 | | 278 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 695.00 | 298 695.00 | | 298 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179 006.00 | 3 179 006.00 | | 3 179 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 796.00 | 3 739 796.00 | | 3 739 796.00 |
VB T. V. A. | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 771.00 | 1 077 771.00 | | 1 077 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 847.00 | 4 987 847.00 | | 4 987 847.00 |
VW T.V.A. | 623 299.00 | 623 299.00 | | 623 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 303.00 | 4 723 303.00 | | 4 723 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
ST Autres comptes | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 942.00 | | | 216 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |