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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 366.00 | 51 058.00 | 35 309.00 | 86 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 841.00 | 172 621.00 | 125 220.00 | 297 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 328.00 | 225 650.00 | 170 679.00 | 396 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BT Marchandises | 311 280.00 | 94 349.00 | 216 931.00 | 311 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 973.00 | | 240 973.00 | 240 973.00 |
BZ Autres créances | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 304 927.00 | | 304 927.00 | 304 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 255.00 | 94 349.00 | 1 327 906.00 | 1 422 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 583.00 | 319 998.00 | 1 498 585.00 | 1 818 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 714.00 | 909 185.00 | | 1 037 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 695.00 | 128 528.00 | | 107 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 833.00 | 1 047 138.00 | | 1 154 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 805.00 | 106 102.00 | | 77 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 46.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 660.00 | 71 896.00 | | 144 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 402.00 | 177 896.00 | | 119 402.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 1 786.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 752.00 | 357 727.00 | | 343 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 585.00 | 1 404 865.00 | | 1 498 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 114.00 | 279 922.00 | | 283 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 356.00 | | 1 351 356.00 | 1 351 356.00 |
FG Production vendue services | 1 146 202.00 | 406.00 | 1 146 608.00 | 1 146 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 558.00 | 406.00 | 2 497 964.00 | 2 497 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 997.00 | 7 018.00 | | 5 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997.00 | 7 018.00 | | 5 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 152.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 1 152.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 710.00 | 5 866.00 | | 5 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 634.00 | 47 020.00 | | 36 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 325.00 | 2 337 699.00 | | 2 509 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 631.00 | 2 209 171.00 | | 2 401 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 695.00 | 128 528.00 | | 107 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 416.00 | | 36 368.00 | 386 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 456.00 | 396 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 11 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 666.00 | 384 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 505.00 | | 36 368.00 | 373 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 959.00 | 45 147.00 | 26 456.00 | 206 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | 790.00 | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 198.00 | 45 147.00 | 25 666.00 | 204 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 690.00 | 14 659.00 | | 79 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 690.00 | 14 659.00 | | 79 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 690.00 | 14 659.00 | | 79 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 240 973.00 | | | 240 973.00 |
VB T. V. A. | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 805.00 | 17 167.00 | 60 638.00 | 77 805.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 446.00 | 288 446.00 | | 288 446.00 |
VW T.V.A. | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 752.00 | 283 114.00 | 60 638.00 | 343 752.00 |