| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 484 599.00 | 156 680.00 | 327 918.00 | 484 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 549.00 | 111 436.00 | 38 113.00 | 149 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 585.00 | 361 482.00 | 147 103.00 | 508 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 064.00 | 633 079.00 | 525 985.00 | 1 159 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BT Marchandises | 782 098.00 | 70 990.00 | 711 107.00 | 782 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 515.00 | 6 583.00 | 310 932.00 | 317 515.00 |
BZ Autres créances | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 329 996.00 | | 329 996.00 | 329 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 830.00 | 77 573.00 | 1 947 257.00 | 2 024 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 894.00 | 710 653.00 | 2 473 241.00 | 3 183 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 532 252.00 | 1 423 994.00 | | 1 532 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 261.00 | 108 257.00 | | 146 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 936.00 | 1 541 676.00 | | 1 687 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 992.00 | 378 113.00 | | 357 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 099.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 746.00 | 100 640.00 | | 220 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 176.00 | 256 893.00 | | 198 176.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | 29 471.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 305.00 | 766 215.00 | | 785 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 241.00 | 2 307 891.00 | | 2 473 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 468.00 | 441 700.00 | | 482 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 651.00 | | 2 115 651.00 | 2 115 651.00 |
FG Production vendue services | 1 738 718.00 | | 1 738 718.00 | 1 738 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 369.00 | | 3 854 369.00 | 3 854 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 463.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 712.00 | 29 941.00 | | 7 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | 29 941.00 | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 335.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 335.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 462.00 | 29 606.00 | | 7 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 877.00 | 60 104.00 | | 22 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 556.00 | 3 123 657.00 | | 3 930 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 295.00 | 3 015 399.00 | | 3 784 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 261.00 | 108 257.00 | | 146 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 891.00 | | 124 236.00 | 1 045 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 063.00 | 1 159 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 063.00 | 1 142 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 560.00 | | 124 236.00 | 1 029 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 143.00 | 113 999.00 | 11 063.00 | 530 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 79.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 741.00 | 113 920.00 | 11 063.00 | 526 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 803.00 | | 28 813.00 | 99 803.00 |
6T Sur comptes clients | 24 177.00 | | 17 594.00 | 24 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 980.00 | | 46 407.00 | 123 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 980.00 | | 46 407.00 | 123 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 746.00 | 220 746.00 | | 220 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 307 640.00 | 307 640.00 | | 307 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VB T. V. A. | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 992.00 | 55 155.00 | 220 876.00 | 357 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 925.00 | 401 925.00 | | 401 925.00 |
VW T.V.A. | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 305.00 | 482 468.00 | 220 876.00 | 785 305.00 |