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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 402.00 | 79.00 | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 484 599.00 | 107 695.00 | 376 904.00 | 484 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 860.00 | 105 074.00 | 38 786.00 | 143 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 101.00 | 313 973.00 | 87 129.00 | 401 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 891.00 | 530 143.00 | 515 747.00 | 1 045 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BT Marchandises | 673 006.00 | 99 803.00 | 573 202.00 | 673 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 667.00 | 24 177.00 | 406 490.00 | 430 667.00 |
BZ Autres créances | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 213 666.00 | | 213 666.00 | 213 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 124.00 | 123 980.00 | 1 792 144.00 | 1 916 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 015.00 | 654 124.00 | 2 307 891.00 | 2 962 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 994.00 | 1 401 447.00 | | 1 423 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 257.00 | 22 547.00 | | 108 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 676.00 | 1 433 418.00 | | 1 541 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 113.00 | 423 961.00 | | 378 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 742.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 640.00 | 160 419.00 | | 100 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 893.00 | 181 541.00 | | 256 893.00 |
EA Autres dettes | 29 471.00 | 25 698.00 | | 29 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 215.00 | 792 360.00 | | 766 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 891.00 | 2 225 779.00 | | 2 307 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 700.00 | 792 360.00 | | 441 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 352.00 | 100.00 | 1 479 452.00 | 1 479 352.00 |
FG Production vendue services | 1 588 466.00 | | 1 588 466.00 | 1 588 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 818.00 | 100.00 | 3 067 918.00 | 3 067 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 345.00 | |
GE Autres charges | | | 7 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 463.00 | 10 700.00 | | 21 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 869.00 | 47 771.00 | | 55 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 941.00 | 2 758.00 | | 29 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 941.00 | 2 758.00 | | 29 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 713.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 1 713.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 606.00 | 1 045.00 | | 29 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 104.00 | 2 956.00 | | 60 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 657.00 | 2 927 230.00 | | 3 123 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 399.00 | 2 904 683.00 | | 3 015 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 257.00 | 22 547.00 | | 108 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 839.00 | | 13 396.00 | 1 035 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 1 045 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 1 029 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 208.00 | | 10 696.00 | 1 022 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 700.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 887.00 | 108 601.00 | 3 344.00 | 424 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 378.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 862.00 | 108 224.00 | 3 344.00 | 421 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 635.00 | 8 168.00 | | 91 635.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 635.00 | 32 345.00 | | 91 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 635.00 | 32 345.00 | | 91 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 402 688.00 | 402 688.00 | | 402 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VB T. V. A. | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 113.00 | 53 598.00 | 195 663.00 | 378 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 029.00 | 477 029.00 | | 477 029.00 |
VW T.V.A. | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 215.00 | 441 700.00 | 195 663.00 | 766 215.00 |