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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 025.00 | 456.00 | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 484 599.00 | 58 709.00 | 425 890.00 | 484 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 860.00 | 90 560.00 | 53 300.00 | 143 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 750.00 | 272 593.00 | 121 157.00 | 393 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 839.00 | 424 887.00 | 610 953.00 | 1 035 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BT Marchandises | 471 403.00 | 91 635.00 | 379 768.00 | 471 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 342.00 | | 247 342.00 | 247 342.00 |
BZ Autres créances | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 404 066.00 | | 404 066.00 | 404 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 200.00 | 91 635.00 | 1 615 565.00 | 1 707 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 039.00 | 516 522.00 | 2 226 518.00 | 2 743 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 664.00 | 1 243 690.00 | | 1 328 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 070.00 | 84 974.00 | | 96 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 157.00 | 1 338 088.00 | | 1 434 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 961.00 | 375 250.00 | | 423 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 677.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 419.00 | 156 446.00 | | 160 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 541.00 | 152 433.00 | | 181 541.00 |
EA Autres dettes | 25 698.00 | 4 704.00 | | 25 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 360.00 | 689 509.00 | | 792 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 518.00 | 2 027 597.00 | | 2 226 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 360.00 | 367 853.00 | | 792 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 336.00 | 800.00 | 1 451 136.00 | 1 450 336.00 |
FG Production vendue services | 1 449 821.00 | 1 609.00 | 1 451 429.00 | 1 449 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 157.00 | 2 409.00 | 2 902 565.00 | 2 900 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 700.00 | 40 391.00 | | 10 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 771.00 | -48 637.00 | | 47 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 3 598.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 3 598.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | -3 598.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 20 471.00 | | 29 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 140.00 | 2 720 190.00 | | 3 027 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 071.00 | 2 635 216.00 | | 2 931 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 070.00 | 84 974.00 | | 96 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 580.00 | | 158 102.00 | 880 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 1 035 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 1 022 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 949.00 | | 158 102.00 | 866 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 780.00 | 105 949.00 | 2 843.00 | 321 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 378.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 133.00 | 105 572.00 | 2 843.00 | 319 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 102.00 | | 107 467.00 | 199 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 102.00 | | 107 467.00 | 199 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 102.00 | | 107 467.00 | 199 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 419.00 | 160 419.00 | | 160 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 247 342.00 | 247 342.00 | | 247 342.00 |
VB T. V. A. | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 961.00 | 423 961.00 | | 423 961.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 990.00 | | | 126 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 547.00 | 318 547.00 | | 318 547.00 |
VW T.V.A. | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 360.00 | 792 360.00 | | 792 360.00 |