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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 2 647.00 | 834.00 | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 385 584.00 | 13 011.00 | 372 572.00 | 385 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 505.00 | 75 002.00 | 59 503.00 | 134 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 861.00 | 231 120.00 | 115 741.00 | 346 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 580.00 | 321 780.00 | 558 800.00 | 880 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BT Marchandises | 504 724.00 | 199 102.00 | 305 622.00 | 504 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 040.00 | | 248 040.00 | 248 040.00 |
BZ Autres créances | 130 514.00 | | 130 514.00 | 130 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 272 891.00 | | 272 891.00 | 272 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 898.00 | 199 102.00 | 1 468 797.00 | 1 667 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 479.00 | 520 882.00 | 2 027 597.00 | 2 548 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 690.00 | 1 145 409.00 | | 1 243 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 974.00 | 98 281.00 | | 84 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 088.00 | 1 253 114.00 | | 1 338 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 250.00 | 69 612.00 | | 375 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 465.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 446.00 | 91 426.00 | | 156 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 433.00 | 192 903.00 | | 152 433.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 4 484.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 509.00 | 358 889.00 | | 689 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 597.00 | 1 612 003.00 | | 2 027 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 853.00 | 323 590.00 | | 367 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 682.00 | 1 960.00 | 1 403 642.00 | 1 401 682.00 |
FG Production vendue services | 1 270 542.00 | 1 208.00 | 1 271 750.00 | 1 270 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 225.00 | 3 168.00 | 2 675 393.00 | 2 672 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 410.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 391.00 | -2 306.00 | | 40 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 637.00 | 49 964.00 | | 48 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | 45.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | 45.00 | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | 13 038.00 | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 471.00 | 26 997.00 | | 20 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 190.00 | 2 825 035.00 | | 2 720 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 216.00 | 2 726 754.00 | | 2 635 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 974.00 | 98 281.00 | | 84 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 269.00 | | 462 048.00 | 419 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 880 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 866 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 638.00 | | 462 048.00 | 405 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 393.00 | 67 123.00 | 736.00 | 255 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 378.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 123.00 | 66 746.00 | 736.00 | 253 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 692.00 | 46 410.00 | | 152 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 692.00 | 46 410.00 | | 152 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 692.00 | 46 410.00 | | 152 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 446.00 | 156 446.00 | | 156 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 248 040.00 | 248 040.00 | | 248 040.00 |
VB T. V. A. | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 308.00 | 50 652.00 | 161 181.00 | 372 308.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 138.00 | | | 349 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 398.00 | 381 398.00 | | 381 398.00 |
VW T.V.A. | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 509.00 | 367 853.00 | 161 181.00 | 689 509.00 |