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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 19 302.00 | 4 198.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 280.00 | 19 302.00 | 8 978.00 | 28 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 873.00 | | 184 873.00 | 184 873.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 576.00 | | 192 576.00 | 192 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 856.00 | 19 302.00 | 201 554.00 | 220 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 784.00 | | | -31 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 240.00 | | | 173 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 554.00 | | | 201 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 456.00 | | | 160 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 193.00 | | 502 193.00 | 502 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 193.00 | | 502 193.00 | 502 193.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 479.00 | | | 502 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 381.00 | | | 466 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 427.00 | 5 875.00 | | 13 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 427.00 | 5 875.00 | | 13 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 753.00 | 9 969.00 | 12 784.00 | 22 753.00 |
VI Groupe et associés | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 221.00 | 195 221.00 | | 195 221.00 |
VW T.V.A. | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 240.00 | 160 456.00 | 12 784.00 | 173 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
ST Autres comptes | 212 636.00 | | | 212 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 671.00 | | | 242 671.00 |