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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 147.00 | 20 690.00 | 30 457.00 | 51 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 147.00 | 20 690.00 | 32 457.00 | 53 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 006.00 | | 151 006.00 | 151 006.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 489.00 | | 165 489.00 | 165 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 636.00 | 20 690.00 | 197 946.00 | 218 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 535.00 | | | -15 535.00 |
DL TOTAL (I) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 448.00 | | | 170 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 946.00 | | | 197 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 448.00 | | | 170 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 999.00 | | 402 999.00 | 402 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 999.00 | | 402 999.00 | 402 999.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 008.00 | | | 403 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 544.00 | | | 418 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 535.00 | | | -15 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 558.00 | 6 132.00 | | 14 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 558.00 | 6 132.00 | | 14 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 006.00 | 151 006.00 | | 151 006.00 |
VC Groupe et associés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 367.00 | 33 225.00 | 55 142.00 | 88 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 485.00 | 166 485.00 | | 166 485.00 |
VW T.V.A. | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 448.00 | 115 306.00 | 55 142.00 | 170 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 129 328.00 | | | 129 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 235.00 | | | 147 235.00 |