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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 280.00 | 23 500.00 | 4 780.00 | 28 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 972.00 | | 133 972.00 | 133 972.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 631.00 | | 150 631.00 | 150 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 911.00 | 23 500.00 | 155 411.00 | 178 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DL TOTAL (I) | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 526.00 | | 473 526.00 | 473 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 526.00 | | 473 526.00 | 473 526.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 274.00 | | | 474 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 049.00 | | | 442 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 302.00 | 4 198.00 | | 19 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 302.00 | 4 198.00 | | 19 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 133 972.00 | | | 133 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VI Groupe et associés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 618.00 | 140 618.00 | | 140 618.00 |
VW T.V.A. | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
ST Autres comptes | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
YT Sous‐traitance | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 159.00 | | | 129 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 314.00 | | | 186 314.00 |