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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 147.00 | 6 841.00 | 44 306.00 | 51 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 147.00 | 6 841.00 | 44 306.00 | 51 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 683.00 | | 138 683.00 | 138 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 830.00 | 6 841.00 | 182 990.00 | 189 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 765.00 | | 373 765.00 | 373 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 765.00 | | 373 765.00 | 373 765.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 769.00 | | | 389 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 720.00 | | | 384 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 447.00 | | 9 480.00 | 46 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 780.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 51 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | | 9 480.00 | 41 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295.00 | 4 546.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 4 546.00 | | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UX Autres créances clients | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 894.00 | 14 928.00 | 25 966.00 | 40 894.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
VW T.V.A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 738.00 | 83 772.00 | 25 966.00 | 109 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
ST Autres comptes | 150 826.00 | | | 150 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 383.00 | | | 169 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |