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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 667.00 | 2 295.00 | 39 372.00 | 41 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 447.00 | 2 295.00 | 44 152.00 | 46 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 216.00 | | 146 216.00 | 146 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 663.00 | 2 295.00 | 190 368.00 | 192 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 166.00 | | | 122 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 166.00 | | | 122 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 278.00 | | 436 278.00 | 436 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 278.00 | | 436 278.00 | 436 278.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 377.00 | | | 452 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 715.00 | | | 444 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 280.00 | | 41 667.00 | 28 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 46 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 41 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | 41 667.00 | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 500.00 | 2 295.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 2 295.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 139 033.00 | | | 139 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VI Groupe et associés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 840.00 | 150 840.00 | | 150 840.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 166.00 | 122 166.00 | | 122 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
ST Autres comptes | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 666.00 | | | 189 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |