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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 474.00 | 7 762.00 | 712.00 | 8 474.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 176.00 | 83 763.00 | 42 412.00 | 126 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 421.00 | 55 466.00 | 22 955.00 | 78 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 571.00 | 146 991.00 | 232 580.00 | 379 571.00 |
BN En cours de production de biens | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 917.00 | | 162 917.00 | 162 917.00 |
BZ Autres créances | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 691.00 | | 183 691.00 | 183 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 664.00 | | 504 664.00 | 504 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 236.00 | 146 991.00 | 737 245.00 | 884 236.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 466.00 | 114 680.00 | | 152 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 202.00 | 37 786.00 | | 56 202.00 |
DL TOTAL (I) | 219 668.00 | 163 466.00 | | 219 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 446.00 | 50 396.00 | | 50 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 001.00 | 297 921.00 | | 283 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 917.00 | 6 768.00 | | 16 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 708.00 | 95 743.00 | | 107 708.00 |
EA Autres dettes | 59 505.00 | 51 987.00 | | 59 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 577.00 | 502 816.00 | | 517 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 245.00 | 666 282.00 | | 737 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 710 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 016.00 | |
FM Production stockée | | | 12 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 506.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 11 725.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | 2 725.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 2 968.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 8 757.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 3 690.00 | | 10 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 612.00 | 718 956.00 | | 743 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 411.00 | 681 170.00 | | 687 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 202.00 | 37 786.00 | | 56 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 195.00 | | | 363 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 463.00 | | | 188 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 996.00 | 26 506.00 | 12 511.00 | 132 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 1 987.00 | 2 850.00 | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 371.00 | 24 520.00 | 9 661.00 | 124 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 001.00 | 283 001.00 | | 283 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 344.00 | 26 748.00 | 23 596.00 | 50 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 172.00 | 225 994.00 | 1 178.00 | 227 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 577.00 | 493 981.00 | 23 596.00 | 517 577.00 |