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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 926.00 | 15 832.00 | 20 094.00 | 35 926.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 037.00 | 118 781.00 | 49 256.00 | 168 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 400.00 | 42 935.00 | 18 465.00 | 61 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 633.00 | 178 748.00 | 293 885.00 | 472 633.00 |
BN En cours de production de biens | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 526.00 | 1 207.00 | 152 320.00 | 153 526.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 267 892.00 | | 267 892.00 | 267 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 260.00 | 1 207.00 | 586 054.00 | 587 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 893.00 | 179 954.00 | 879 938.00 | 1 059 893.00 |
CU Autres participations | 40 376.00 | 1 200.00 | 39 176.00 | 40 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 1 000.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 110 696.00 | 168 131.00 | | 110 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 203.00 | 44 805.00 | | 130 203.00 |
DL TOTAL (I) | 594 139.00 | 563 936.00 | | 594 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 389.00 | 219 172.00 | | 42 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 2 023.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 12 431.00 | | 14 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 011.00 | 149 409.00 | | 227 011.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 4 726.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 800.00 | 387 761.00 | | 285 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 938.00 | 951 697.00 | | 879 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 839.00 | 345 538.00 | | 265 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 220.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 496.00 | | 55 687.00 | 418 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 42 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 472 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 200 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 436.00 | | 6 690.00 | 195 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 645.00 | | 9 792.00 | 219 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 39 205.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 454.00 | 33 294.00 | 1 200.00 | 145 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | 5 260.00 | 1 200.00 | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 683.00 | 28 034.00 | | 133 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 011.00 | 227 011.00 | | 227 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 153 526.00 | 153 526.00 | | 153 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 253.00 | 22 292.00 | 19 961.00 | 42 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 262.00 | 173 368.00 | 1 894.00 | 175 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 800.00 | 265 839.00 | 19 961.00 | 285 800.00 |