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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 939.00 | 9 017.00 | 1 922.00 | 10 939.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 265.00 | 72 248.00 | 49 018.00 | 121 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 610.00 | 59 648.00 | 11 962.00 | 71 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 201.00 | 140 913.00 | 234 289.00 | 375 201.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 750.00 | 1 207.00 | 164 544.00 | 165 750.00 |
BZ Autres créances | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CF Disponibilités | 360 301.00 | | 360 301.00 | 360 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 601.00 | 1 207.00 | 694 395.00 | 695 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 802.00 | 142 119.00 | 928 683.00 | 1 070 802.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 518.00 | 301 844.00 | | 396 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 613.00 | 94 674.00 | | 111 613.00 |
DL TOTAL (I) | 519 131.00 | 407 518.00 | | 519 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 264.00 | 19 344.00 | | 33 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 482.00 | 242 232.00 | | 173 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 8 928.00 | | 9 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 001.00 | 124 024.00 | | 169 001.00 |
EA Autres dettes | 23 820.00 | 37 334.00 | | 23 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 552.00 | 431 863.00 | | 409 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 683.00 | 839 381.00 | | 928 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 027.00 | 423 780.00 | | 388 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 116.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 537.00 | | 43 331.00 | 373 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 667.00 | 375 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 217.00 | 192 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 474.00 | | 5 825.00 | 173 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 237.00 | | 35 855.00 | 198 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 651.00 | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 306.00 | 28 823.00 | 41 217.00 | 153 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | 543.00 | | 8 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 833.00 | 28 279.00 | 41 217.00 | 144 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 482.00 | 173 482.00 | | 173 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 001.00 | 169 001.00 | | 169 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -149 662.00 | -149 662.00 | | -149 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 147.00 | 11 622.00 | 21 525.00 | 33 147.00 |
VI Groupe et associés | 173 482.00 | 173 482.00 | | 173 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 772.00 | 185 300.00 | 1 472.00 | 186 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 552.00 | 388 027.00 | 21 525.00 | 409 552.00 |