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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 064.00 | 8 665.00 | 107 399.00 | 116 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 336.00 | 6 921.00 | 415.00 | 7 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 049.00 | 41 580.00 | 110 470.00 | 152 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BT Marchandises | 225 732.00 | 65 211.00 | 160 521.00 | 225 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 125.00 | | 235 125.00 | 235 125.00 |
BZ Autres créances | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CF Disponibilités | 202 482.00 | | 202 482.00 | 202 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 238.00 | 65 211.00 | 662 027.00 | 727 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 287.00 | 106 791.00 | 772 496.00 | 879 287.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 341 042.00 | 293 402.00 | | 341 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | 47 641.00 | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 382 193.00 | 364 442.00 | | 382 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 488.00 | 67 288.00 | | 118 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 473.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 814.00 | 141 087.00 | | 164 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 545.00 | 121 674.00 | | 105 545.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 303.00 | 330 522.00 | | 390 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 496.00 | 694 964.00 | | 772 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 339.00 | 330 522.00 | | 314 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 098.00 | | 101 276.00 | 61 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 325.00 | 152 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 325.00 | 149 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 548.00 | | 101 171.00 | 58 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 105.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 254.00 | 7 651.00 | 10 325.00 | 44 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 254.00 | 7 651.00 | 10 325.00 | 44 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 814.00 | 164 814.00 | | 164 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 235 125.00 | | | 235 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 370.00 | 42 406.00 | 34 908.00 | 118 370.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VP Divers | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 143.00 | 290 533.00 | 2 610.00 | 293 143.00 |
VW T.V.A. | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 303.00 | 314 339.00 | 34 908.00 | 390 303.00 |