| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 418.00 | 1 418.00 | 1 837.00 |
AP Constructions | 119 884.00 | 21 790.00 | 98 094.00 | 119 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 828.00 | 6 699.00 | 33 130.00 | 39 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 434.00 | 27 339.00 | 7 094.00 | 34 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 638.00 | 56 246.00 | 142 391.00 | 198 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BT Marchandises | 216 220.00 | 62 609.00 | 153 610.00 | 216 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 010.00 | | 188 010.00 | 188 010.00 |
BZ Autres créances | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CF Disponibilités | 192 991.00 | | 192 991.00 | 192 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 331.00 | 62 609.00 | 604 721.00 | 667 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 969.00 | 118 856.00 | 747 113.00 | 865 969.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 358 193.00 | 341 042.00 | | 358 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 733.00 | 17 751.00 | | 6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 388 926.00 | 382 193.00 | | 388 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 013.00 | 118 488.00 | | 76 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 834.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 005.00 | 164 814.00 | | 181 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 093.00 | 105 545.00 | | 98 093.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 622.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 187.00 | 390 303.00 | | 358 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 113.00 | 772 496.00 | | 747 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 238.00 | 314 339.00 | | 288 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 049.00 | | 50 394.00 | 152 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 805.00 | 198 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 805.00 | 194 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 394.00 | | 48 557.00 | 149 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 580.00 | 18 472.00 | 3 805.00 | 41 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 580.00 | 18 053.00 | 3 805.00 | 41 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 211.00 | 62 609.00 | 65 211.00 | 65 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 211.00 | 62 609.00 | 65 211.00 | 65 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 005.00 | 181 005.00 | | 181 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 188 010.00 | | | 188 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 013.00 | 8 581.00 | 35 436.00 | 76 013.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 974.00 | 244 364.00 | 2 610.00 | 246 974.00 |
VW T.V.A. | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 670.00 | 288 238.00 | 35 436.00 | 355 670.00 |