| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AP Constructions | 190 778.00 | 66 058.00 | 124 719.00 | 190 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 314.00 | 300 157.00 | 57 157.00 | 357 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 113.00 | 35 963.00 | 34 150.00 | 70 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 696.00 | 404 015.00 | 218 682.00 | 622 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 196.00 | 6 890.00 | 7 306.00 | 14 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
BZ Autres créances | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CF Disponibilités | 392 434.00 | | 392 434.00 | 392 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 804.00 | 6 890.00 | 527 914.00 | 534 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 501.00 | 410 905.00 | 746 596.00 | 1 157 501.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 342 442.00 | 312 484.00 | | 342 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 170.00 | 59 958.00 | | 59 170.00 |
DL TOTAL (I) | 426 212.00 | 397 042.00 | | 426 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 999.00 | 58 809.00 | | 110 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 374.00 | | 6 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 828.00 | 134 749.00 | | 121 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 058.00 | 91 440.00 | | 81 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 504.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 384.00 | 304 291.00 | | 320 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 596.00 | 701 333.00 | | 746 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 810.00 | 252 043.00 | | 232 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 078.00 | 68 936.00 | | 335 078.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 891.00 | 117 514.00 | | 507 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 078.00 | 68 936.00 | | 335 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 194.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 435.00 | 68 742.00 | | 333 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 507 891.00 | | 117 514.00 | 507 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 999.00 | 23 425.00 | 83 584.00 | 110 999.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 173.00 | 126 563.00 | 2 610.00 | 129 173.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 384.00 | 232 810.00 | 83 584.00 | 320 384.00 |