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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 643.00 | 194.00 | 1 837.00 |
AP Constructions | 147 581.00 | 48 431.00 | 99 149.00 | 147 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 385.00 | 254 289.00 | 67 096.00 | 321 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 434.00 | 30 715.00 | 3 719.00 | 34 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 891.00 | 335 078.00 | 172 813.00 | 507 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CF Disponibilités | 332 646.00 | | 332 646.00 | 332 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 520.00 | | 528 520.00 | 528 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 411.00 | 335 078.00 | 701 333.00 | 1 036 411.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 312 484.00 | 338 326.00 | | 312 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 958.00 | 158.00 | | 59 958.00 |
DL TOTAL (I) | 397 042.00 | 363 084.00 | | 397 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 809.00 | 67 476.00 | | 58 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 26 290.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268.00 | 3 600.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 749.00 | 122 062.00 | | 134 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 440.00 | 98 365.00 | | 91 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 291.00 | 317 792.00 | | 304 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 333.00 | 680 876.00 | | 701 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 043.00 | 255 420.00 | | 252 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 841.00 | | 62 344.00 | 446 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 507 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 503 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 349.00 | | 62 344.00 | 442 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 801.00 | 71 570.00 | 1 293.00 | 264 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 612.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 770.00 | 70 958.00 | 1 293.00 | 263 770.00 |