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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 031.00 | 806.00 | 1 837.00 |
AP Constructions | 119 884.00 | 35 005.00 | 84 879.00 | 119 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 031.00 | 199 738.00 | 88 293.00 | 288 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 434.00 | 29 027.00 | 5 406.00 | 34 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 841.00 | 264 801.00 | 182 040.00 | 446 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CF Disponibilités | 282 711.00 | | 282 711.00 | 282 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 837.00 | | 498 837.00 | 498 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 677.00 | 264 801.00 | 680 876.00 | 945 677.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 338 326.00 | 358 193.00 | | 338 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158.00 | 6 733.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 363 084.00 | 388 926.00 | | 363 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 476.00 | 76 013.00 | | 67 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 290.00 | 540.00 | | 26 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 2 516.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 062.00 | 181 005.00 | | 122 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 365.00 | 98 093.00 | | 98 365.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 792.00 | 358 187.00 | | 317 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 876.00 | 747 113.00 | | 680 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 420.00 | 288 238.00 | | 255 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 246.00 | 208 555.00 | | 56 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 612.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | 207 942.00 | | 55 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 151 167.00 | 151 167.00 | | 151 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 476.00 | 8 704.00 | 35 971.00 | 67 476.00 |
VI Groupe et associés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 669.00 | 190 059.00 | 2 610.00 | 192 669.00 |
VW T.V.A. | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 192.00 | 255 420.00 | 35 971.00 | 314 192.00 |