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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 253.00 | 14 979.00 | 9 274.00 | 24 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 831.00 | 14 979.00 | 136 851.00 | 151 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
BN En cours de production de biens | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
BZ Autres créances | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 438 830.00 | | 438 830.00 | 438 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 000.00 | | 761 000.00 | 761 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 830.00 | 14 979.00 | 897 851.00 | 912 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 970.00 | 528 236.00 | | 555 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 987.00 | 77 734.00 | | 48 987.00 |
DL TOTAL (I) | 615 957.00 | 616 970.00 | | 615 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 2 904.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 411.00 | 77 083.00 | | 63 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 013.00 | 68 424.00 | | 67 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 78 968.00 | | 74 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 859.00 | 46 859.00 | | 49 859.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 894.00 | 274 238.00 | | 281 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 851.00 | 891 209.00 | | 897 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FG Production vendue services | 893 087.00 | | 893 087.00 | 893 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 878.00 | | 893 878.00 | 893 878.00 |
FM Production stockée | | | 6 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 6 836.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 25 524.00 | | 19 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 068.00 | 936 044.00 | | 919 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 082.00 | 858 310.00 | | 870 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 987.00 | 77 734.00 | | 48 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 431.00 | 11 045.00 | | 11 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 797.00 | 1 182.00 | | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | 1 182.00 | | 13 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | 4 077.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 527.00 | 13 473.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 569.00 | 151 568.00 | 1.00 | 151 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 881.00 | 201 408.00 | 13 473.00 | 214 881.00 |