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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 811.00 | 20 044.00 | 11 767.00 | 31 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 388.00 | 20 044.00 | 139 345.00 | 159 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
BN En cours de production de biens | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
CF Disponibilités | 425 576.00 | | 425 576.00 | 425 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 473.00 | | 584 473.00 | 584 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 861.00 | 20 044.00 | 723 817.00 | 743 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 544.00 | 544 957.00 | | 459 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 640.00 | 24 587.00 | | 34 640.00 |
DL TOTAL (I) | 505 185.00 | 580 544.00 | | 505 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 441.00 | 43 473.00 | | 29 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 489.00 | 3 712.00 | | 9 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 030.00 | 53 490.00 | | 58 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 734.00 | 106 997.00 | | 77 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 938.00 | 65 250.00 | | 43 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 633.00 | 272 922.00 | | 218 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 817.00 | 853 466.00 | | 723 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 180.00 | 189 991.00 | | 15 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 1 043 937.00 | | 1 043 937.00 | 1 043 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 978.00 | | 1 043 978.00 | 1 043 978.00 |
FM Production stockée | | | -54 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | 6 093.00 | | 10 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 700.00 | 1 069 538.00 | | 1 006 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 060.00 | 1 044 950.00 | | 972 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 640.00 | 24 587.00 | | 34 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 008.00 | 9 880.00 | | 6 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 055.00 | | 2 333.00 | 157 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 477.00 | | 2 333.00 | 29 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226.00 | 2 818.00 | | 17 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | 2 818.00 | | 17 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 441.00 | 14 261.00 | 15 180.00 | 29 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VP Divers | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 574.00 | 38 496.00 | 4 078.00 | 42 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 603.00 | 145 423.00 | 15 180.00 | 160 603.00 |