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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 477.00 | 17 226.00 | 12 252.00 | 29 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 055.00 | 17 226.00 | 139 830.00 | 157 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
BN En cours de production de biens | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 268.00 | | 102 268.00 | 102 268.00 |
BZ Autres créances | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 367 118.00 | | 367 118.00 | 367 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 637.00 | | 713 637.00 | 713 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 692.00 | 17 226.00 | 853 466.00 | 870 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 957.00 | 555 970.00 | | 544 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 587.00 | 48 987.00 | | 24 587.00 |
DL TOTAL (I) | 580 544.00 | 615 957.00 | | 580 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 473.00 | 20 000.00 | | 43 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 63 411.00 | | 3 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 490.00 | 67 013.00 | | 53 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 997.00 | 74 525.00 | | 106 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 250.00 | 49 859.00 | | 65 250.00 |
EA Autres dettes | | 7 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 922.00 | 281 894.00 | | 272 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 466.00 | 897 851.00 | | 853 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 991.00 | 201 408.00 | | 189 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 1 063 752.00 | | 1 063 752.00 | 1 063 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 794.00 | | 1 063 794.00 | 1 063 794.00 |
FM Production stockée | | | -16 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 19 424.00 | | 6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 538.00 | 919 068.00 | | 1 069 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 950.00 | 870 082.00 | | 1 044 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 587.00 | 48 987.00 | | 24 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 880.00 | 11 431.00 | | 9 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 831.00 | | | 151 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 979.00 | 2 246.00 | | 14 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 979.00 | 2 246.00 | | 14 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | 4 077.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 473.00 | 14 031.00 | 29 441.00 | 43 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VP Divers | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 136.00 | 155 135.00 | 1.00 | 155 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 432.00 | 189 991.00 | 29 441.00 | 219 432.00 |