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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 020.00 | 25 934.00 | 6 086.00 | 32 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 597.00 | 25 934.00 | 133 664.00 | 159 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BZ Autres créances | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
CF Disponibilités | 375 929.00 | | 375 929.00 | 375 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 225.00 | | 570 225.00 | 570 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 822.00 | 25 934.00 | 703 889.00 | 729 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 487.00 | 404 185.00 | | 346 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 822.00 | 32 302.00 | | 24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 382 308.00 | 447 487.00 | | 382 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 717.00 | 27 186.00 | | 182 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 344.00 | 58 441.00 | | 49 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 610.00 | 62 952.00 | | 61 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 225.00 | 26 321.00 | | 24 225.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 581.00 | 174 899.00 | | 321 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 889.00 | 622 386.00 | | 703 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 707.00 | | 775 707.00 | 775 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 707.00 | | 775 707.00 | 775 707.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -101.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 12 430.00 | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 216.00 | 1 062 496.00 | | 804 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 394.00 | 1 030 195.00 | | 779 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 822.00 | 32 302.00 | | 24 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 794.00 | 9 482.00 | | 7 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 388.00 | | 209.00 | 159 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 811.00 | | 209.00 | 31 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 968.00 | 2 965.00 | 25 934.00 | 22 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 968.00 | 2 965.00 | 25 934.00 | 22 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 636.00 | 107 636.00 | 75 000.00 | 182 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 175.00 | 77 097.00 | 4 078.00 | 81 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 237.00 | 197 237.00 | 75 000.00 | 272 237.00 |