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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 811.00 | 22 968.00 | 8 843.00 | 31 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 388.00 | 22 968.00 | 136 420.00 | 159 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
CF Disponibilités | 328 285.00 | | 328 285.00 | 328 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 966.00 | | 485 966.00 | 485 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 354.00 | 22 968.00 | 622 386.00 | 645 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 185.00 | 459 544.00 | | 404 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 302.00 | 34 640.00 | | 32 302.00 |
DL TOTAL (I) | 447 487.00 | 505 185.00 | | 447 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 186.00 | 29 441.00 | | 27 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 489.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 441.00 | 58 030.00 | | 58 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 952.00 | 77 734.00 | | 62 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 321.00 | 43 938.00 | | 26 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 899.00 | 218 633.00 | | 174 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 386.00 | 723 817.00 | | 622 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 823.00 | 145 423.00 | | 108 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 043 340.00 | | 1 043 340.00 | 1 043 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 340.00 | | 1 043 340.00 | 1 043 340.00 |
FM Production stockée | | | 3 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 714.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 714.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -714.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 10 109.00 | | 12 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 496.00 | 1 006 700.00 | | 1 062 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 195.00 | 972 060.00 | | 1 030 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 302.00 | 34 640.00 | | 32 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | 6 008.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 388.00 | | | 159 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 044.00 | 2 924.00 | | 20 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 044.00 | 2 924.00 | | 20 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 180.00 | 7 544.00 | 7 636.00 | 15 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 944.00 | 38 866.00 | 4 078.00 | 42 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 458.00 | 108 823.00 | 7 636.00 | 116 458.00 |