| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 030.00 | 122 078.00 | 103 951.00 | 226 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 919.00 | 82 968.00 | 30 951.00 | 113 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 563.00 | 212 661.00 | 134 902.00 | 347 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BZ Autres créances | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CF Disponibilités | 252 889.00 | | 252 889.00 | 252 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 647.00 | | 334 647.00 | 334 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 211.00 | 212 661.00 | 469 549.00 | 682 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
DH Report à nouveau | 146 072.00 | 102 864.00 | | 146 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 531.00 | 43 208.00 | | 25 531.00 |
DL TOTAL (I) | 276 457.00 | 250 926.00 | | 276 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 090.00 | 41 570.00 | | 54 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 15 236.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 39 734.00 | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 723.00 | 61 747.00 | | 58 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 368.00 | 38 677.00 | | 64 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 092.00 | 196 963.00 | | 193 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 549.00 | 447 889.00 | | 469 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 558.00 | 173 258.00 | | 162 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 751.00 | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 914 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 966.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 118.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 5 582.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -5 582.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 5 651.00 | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 419.00 | 966 482.00 | | 917 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 888.00 | 923 274.00 | | 891 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 531.00 | 43 208.00 | | 25 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 622.00 | | 80 463.00 | 267 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 347 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 347 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 622.00 | | 80 463.00 | 267 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 065.00 | 38 118.00 | 522.00 | 175 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 065.00 | 38 118.00 | 522.00 | 175 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
UX Autres créances clients | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 268.00 | 22 734.00 | 30 534.00 | 53 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 092.00 | 162 558.00 | 30 534.00 | 193 092.00 |