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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 697.00 | 180 980.00 | 79 717.00 | 260 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 504.00 | 115 845.00 | 22 659.00 | 138 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 631.00 | 304 440.00 | 125 192.00 | 429 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 472 160.00 | | 472 160.00 | 472 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 518.00 | | 704 518.00 | 704 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 149.00 | 304 440.00 | 829 709.00 | 1 134 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 192.00 | 12 979.00 | | 84 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 231.00 | 81 213.00 | | 116 231.00 |
DL TOTAL (I) | 560 423.00 | 454 192.00 | | 560 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 852.00 | 38 955.00 | | 18 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 12 703.00 | | 7 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 358.00 | | | 133 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 187.00 | 28 183.00 | | 13 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 589.00 | 55 580.00 | | 94 589.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 838.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 286.00 | 217 464.00 | | 269 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 709.00 | 671 656.00 | | 829 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 952.00 | | 1 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 289.00 | | 15 457.00 | 418 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 114.00 | 429 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 114.00 | 406 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 789.00 | | 15 142.00 | 395 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 213.00 | 52 342.00 | 4 114.00 | 256 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 213.00 | 52 342.00 | 4 114.00 | 256 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 727.00 | 15 440.00 | 2 287.00 | 17 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VP Divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 928.00 | 133 642.00 | 2 287.00 | 135 928.00 |