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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 669.00 | 110 713.00 | 134 956.00 | 245 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 800.00 | 87 749.00 | 48 050.00 | 135 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 583.00 | 206 077.00 | 205 506.00 | 411 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 371 889.00 | | 371 889.00 | 371 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 107.00 | | 430 107.00 | 430 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 691.00 | 206 077.00 | 635 613.00 | 841 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
DH Report à nouveau | 180 494.00 | 171 603.00 | | 180 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 631.00 | 8 891.00 | | 97 631.00 |
DL TOTAL (I) | 382 979.00 | 285 348.00 | | 382 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 674.00 | 69 240.00 | | 65 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 378.00 | 4 434.00 | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 988.00 | 33 074.00 | | 24 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 169.00 | 53 731.00 | | 65 169.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 685.00 | 75 062.00 | | 81 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 635.00 | 235 541.00 | | 252 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 614.00 | 520 889.00 | | 635 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 665.00 | 193 075.00 | | 214 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | 624.00 | | 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 964.00 | | 102 800.00 | 374 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 180.00 | 411 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 180.00 | 389 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 964.00 | | 80 300.00 | 374 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 128.00 | 51 763.00 | 54 814.00 | 209 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 128.00 | 51 763.00 | 54 814.00 | 209 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
UX Autres créances clients | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 876.00 | 26 906.00 | 37 970.00 | 64 876.00 |
VI Groupe et associés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 635.00 | 214 665.00 | 37 970.00 | 252 635.00 |