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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 538.00 | 116 234.00 | 124 304.00 | 240 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 811.00 | 85 279.00 | 41 531.00 | 126 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 964.00 | 209 128.00 | 165 835.00 | 374 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CF Disponibilités | 245 177.00 | | 245 177.00 | 245 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 054.00 | | 355 054.00 | 355 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 018.00 | 209 128.00 | 520 889.00 | 730 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
DH Report à nouveau | 171 603.00 | 146 072.00 | | 171 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891.00 | 25 531.00 | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 285 348.00 | 276 457.00 | | 285 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 240.00 | 54 090.00 | | 69 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 4 448.00 | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 11 464.00 | | 33 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 731.00 | 58 723.00 | | 53 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 062.00 | 64 368.00 | | 75 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 541.00 | 193 092.00 | | 235 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 889.00 | 469 549.00 | | 520 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 822.00 | | 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 563.00 | | 87 598.00 | 347 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 198.00 | 374 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 198.00 | 374 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 563.00 | | 87 598.00 | 347 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 661.00 | 56 665.00 | 60 198.00 | 212 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 661.00 | 56 665.00 | 60 198.00 | 212 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
UX Autres créances clients | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 615.00 | 26 150.00 | 42 465.00 | 68 615.00 |
VI Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 541.00 | 193 075.00 | 42 465.00 | 235 541.00 |