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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 162.00 | 145 845.00 | 105 316.00 | 251 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 013.00 | 102 753.00 | 34 260.00 | 137 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 289.00 | 256 213.00 | 162 077.00 | 418 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 355 790.00 | | 355 790.00 | 355 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 580.00 | | 509 580.00 | 509 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 869.00 | 256 213.00 | 671 656.00 | 927 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 93 854.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 979.00 | 180 494.00 | | 12 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 213.00 | 97 631.00 | | 81 213.00 |
DL TOTAL (I) | 454 192.00 | 382 979.00 | | 454 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 955.00 | 65 674.00 | | 38 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 703.00 | 14 378.00 | | 12 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 24 988.00 | | 28 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 580.00 | 65 169.00 | | 55 580.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 740.00 | | 2 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 205.00 | 81 685.00 | | 79 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 464.00 | 252 635.00 | | 217 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 656.00 | 635 614.00 | | 671 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 825.00 | 214 665.00 | | 204 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 798.00 | | 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 583.00 | | 7 241.00 | 411 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 418 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 395 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 083.00 | | 7 241.00 | 389 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 077.00 | 50 671.00 | 535.00 | 206 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 077.00 | 50 671.00 | 535.00 | 206 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 003.00 | 25 364.00 | 12 639.00 | 38 003.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VW T.V.A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 464.00 | 204 825.00 | 12 639.00 | 217 464.00 |