| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 569.00 | 32 752.00 | 51 816.00 | 84 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 443.00 | 77 574.00 | 869.00 | 78 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 677.00 | 110 327.00 | 349 351.00 | 459 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BT Marchandises | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 603.00 | | 260 603.00 | 260 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 280.00 | 110 327.00 | 609 954.00 | 720 280.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 452 358.00 | 388 786.00 | | 452 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 326.00 | 63 572.00 | | 60 326.00 |
DL TOTAL (I) | 513 784.00 | 453 458.00 | | 513 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 79.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 878.00 | 20 980.00 | | 19 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 94 462.00 | | 58 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 717.00 | 22 035.00 | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 169.00 | 137 556.00 | | 96 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 954.00 | 591 014.00 | | 609 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 291.00 | 137 556.00 | | 76 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 79.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 128.00 | | 1 877 128.00 | 1 877 128.00 |
FG Production vendue services | 151 143.00 | | 151 143.00 | 151 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 271.00 | | 2 028 271.00 | 2 028 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 384.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 133.00 | 7 667.00 | | 4 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | 4 000.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 18 675.00 | | 18 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 524.00 | 2 173 421.00 | | 2 034 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 198.00 | 2 109 848.00 | | 1 974 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 326.00 | 63 572.00 | | 60 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 621.00 | | 54 730.00 | 442 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 496.00 | 62 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 673.00 | 459 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 177.00 | 163 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 459.00 | | 54 730.00 | 127 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 909.00 | 10 595.00 | 19 177.00 | 118 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 909.00 | 10 595.00 | 19 177.00 | 118 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
UX Autres créances clients | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VP Divers | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 334.00 | 109 168.00 | 62 166.00 | 171 334.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 169.00 | 76 291.00 | 19 878.00 | 96 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | -1 597.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 556.00 | 6 173.00 | | 5 556.00 |
ST Autres comptes | 70 899.00 | 82 515.00 | | 70 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 723.00 | 30 620.00 | | 38 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | 878.00 | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | 1 803.00 | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 206.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 177.00 | 430 571.00 | | 406 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 364.00 | 415 832.00 | | 372 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 335.00 | 120 186.00 | | 115 335.00 |