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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 432.00 | 45 915.00 | 39 517.00 | 85 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 443.00 | 78 089.00 | 354.00 | 78 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 010.00 | 124 004.00 | 323 007.00 | 447 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BT Marchandises | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 807.00 | 1 075.00 | 94 732.00 | 95 807.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 173 638.00 | | 173 638.00 | 173 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 016.00 | 1 075.00 | 370 941.00 | 372 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 027.00 | 125 079.00 | 693 948.00 | 819 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 452 684.00 | 452 358.00 | | 452 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 948.00 | 60 326.00 | | 61 948.00 |
DL TOTAL (I) | 515 733.00 | 513 784.00 | | 515 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 77.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 462.00 | 19 878.00 | | 66 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 174.00 | 58 497.00 | | 93 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 128.00 | 17 717.00 | | 18 128.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 215.00 | 96 169.00 | | 178 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 948.00 | 609 954.00 | | 693 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 215.00 | 76 291.00 | | 178 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 77.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 677.00 | | 863.00 | 459 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 530.00 | 49 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 530.00 | 447 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 012.00 | | 863.00 | 163 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 327.00 | 13 677.00 | | 110 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 327.00 | 13 677.00 | | 110 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
UX Autres créances clients | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VP Divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 215.00 | 178 215.00 | | 178 215.00 |