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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 758.00 | 69 226.00 | 30 532.00 | 99 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 663.00 | 45 165.00 | 51 498.00 | 96 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 283.00 | | 81 283.00 | 81 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 205.00 | 114 391.00 | 397 814.00 | 512 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BT Marchandises | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 645.00 | 6 266.00 | 114 379.00 | 120 645.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CF Disponibilités | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 155.00 | 6 266.00 | 299 889.00 | 306 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 360.00 | 120 658.00 | 697 703.00 | 818 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 471 225.00 | 504 733.00 | | 471 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 034.00 | 16 492.00 | | 42 034.00 |
DL TOTAL (I) | 514 359.00 | 522 325.00 | | 514 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 183.00 | 79 957.00 | | 71 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 449.00 | 23 656.00 | | 24 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 490.00 | 79 448.00 | | 60 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 222.00 | 27 570.00 | | 27 222.00 |
EA Autres dettes | | 5 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 344.00 | 216 316.00 | | 183 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 703.00 | 738 642.00 | | 697 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 344.00 | 145 255.00 | | 183 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 117.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 095.00 | | 68 730.00 | 487 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 620.00 | 81 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 620.00 | 512 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 284.00 | | 24 138.00 | 172 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 812.00 | | 44 592.00 | 80 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 958.00 | 28 433.00 | | 85 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 958.00 | 28 433.00 | | 85 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
UX Autres créances clients | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -748.00 | -748.00 | | -748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 926.00 | 216 926.00 | | 216 926.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |