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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 620.00 | 43 452.00 | 32 168.00 | 75 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 659.00 | 12 763.00 | 77 895.00 | 90 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 159.00 | 56 216.00 | 393 943.00 | 450 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 547.00 | 1 075.00 | 106 472.00 | 107 547.00 |
BZ Autres créances | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CF Disponibilités | 263 543.00 | | 263 543.00 | 263 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 927.00 | 1 075.00 | 479 852.00 | 480 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 086.00 | 57 291.00 | 873 795.00 | 931 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 514 633.00 | 452 684.00 | | 514 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 101.00 | 61 948.00 | | 40 101.00 |
DL TOTAL (I) | 555 833.00 | 515 733.00 | | 555 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 654.00 | 90.00 | | 88 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 920.00 | 66 462.00 | | 32 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 907.00 | 93 174.00 | | 176 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 482.00 | 18 128.00 | | 19 482.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 962.00 | 178 215.00 | | 317 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 795.00 | 693 948.00 | | 873 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 122.00 | 178 215.00 | | 238 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 010.00 | | 87 067.00 | 447 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 918.00 | 450 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 918.00 | 166 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 875.00 | | 86 323.00 | 163 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 136.00 | | 744.00 | 49 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 004.00 | 16 130.00 | 83 918.00 | 124 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 004.00 | 16 130.00 | 83 918.00 | 124 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 907.00 | 176 907.00 | | 176 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
UX Autres créances clients | 106 256.00 | 106 256.00 | | 106 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 554.00 | 8 714.00 | 35 508.00 | 88 554.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 176.00 | 196 176.00 | | 196 176.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 962.00 | 238 122.00 | 35 508.00 | 317 962.00 |